新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月6日 | 2020年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 441,494 | 297,224 |
| 投資信託受益証券 | 34,927,316 | 32,834,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 35,369,810 | 33,132,444 |
| 資産の部合計 | 35,369,810 | 33,132,444 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,697 | 25,762 |
| 未払受託者報酬 | 925 | 923 |
| 未払委託者報酬 | 29,470 | 29,656 |
| その他未払費用 | 1,431 | 1,289 |
| 流動負債計 | 86,523 | 57,630 |
| 負債の部合計 | 86,523 | 57,630 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,227,906 | 46,372,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,944,619 | -13,297,695 |
| （分配準備積立金） | 805,521 | 747,608 |
| 元本等合計 | 35,283,287 | 33,074,814 |
| 純資産の部合計 | 35,283,287 | 33,074,814 |
| 負債・純資産合計 | 35,369,810 | 33,132,444 |
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