新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日 | 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 261,968 | 331,707 |
| 有価証券売買等損益 | 1,574,781 | -130,803 |
| 営業収益合計 | 1,836,749 | 200,904 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12 | 6 |
| 受託者報酬 | 6,148 | 5,523 |
| 委託者報酬 | 196,451 | 176,859 |
| その他費用 | 1,431 | 1,290 |
| 営業費用合計 | 204,042 | 183,678 |
| 全事業営業利益 | 1,632,707 | 17,226 |
| 当期経常利益 | 1,632,707 | 17,226 |
| 四半期純利益 | 1,632,707 | 17,226 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 42,714 | 28,558 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,944,619 | -13,297,695 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,165,768 | 874,959 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,165,768 | 874,959 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 707 | 3 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 707 | 3 |
| 分配金 | 363,312 | 216,700 |
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