新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月7日 至 2020年2月6日 | 自 2020年2月7日 至 2020年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 331,707 | 530,152 |
| 有価証券売買等損益 | -130,803 | -520,292 |
| 営業収益合計 | 200,904 | 9,860 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6 | 12 |
| 受託者報酬 | 5,523 | 4,885 |
| 委託者報酬 | 176,859 | 156,120 |
| その他費用 | 1,290 | 1,131 |
| 営業費用合計 | 183,678 | 162,148 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 17,226 | -152,288 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 17,226 | -152,288 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 17,226 | -152,288 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 28,558 | 64,078 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,297,695 | -11,617,810 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 874,959 | 2,042,637 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 874,959 | 2,042,637 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3 | － |
| 分配金 | 216,700 | 146,386 |
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