新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月6日 | 2020年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 297,224 | 161,163 |
| 投資信託受益証券 | 32,834,220 | 28,594,080 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 33,132,444 | 28,756,243 |
| 資産の部合計 | 33,132,444 | 28,756,243 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,762 | 22,402 |
| 未払受託者報酬 | 923 | 815 |
| 未払委託者報酬 | 29,656 | 26,028 |
| その他未払費用 | 1,289 | 1,131 |
| 流動負債計 | 57,630 | 50,376 |
| 負債の部合計 | 57,630 | 50,376 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,372,509 | 40,323,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,297,695 | -11,617,810 |
| （分配準備積立金） | 747,608 | 955,064 |
| 元本等合計 | 33,074,814 | 28,705,867 |
| 純資産の部合計 | 33,074,814 | 28,705,867 |
| 負債・純資産合計 | 33,132,444 | 28,756,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
