新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月7日 至 2019年2月6日 | 自 2019年2月7日 至 2019年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 535,092 | 261,968 |
| 有価証券売買等損益 | -395,513 | 1,574,781 |
| 営業収益合計 | 139,579 | 1,836,749 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 134 | 12 |
| 受託者報酬 | 8,935 | 6,148 |
| 委託者報酬 | 284,481 | 196,451 |
| その他費用 | 2,204 | 1,431 |
| 営業費用合計 | 295,754 | 204,042 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -156,175 | 1,632,707 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -156,175 | 1,632,707 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -156,175 | 1,632,707 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 257,112 | 42,714 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,336,361 | -13,944,619 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,439,117 | 3,165,768 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,439,117 | 3,165,768 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,542 | 707 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,542 | 707 |
| 分配金 | 515,357 | 363,312 |
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