新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月8日 至 2018年2月6日 | 自 2018年2月7日 至 2018年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 2,555,638 | 738,885 |
| 有価証券売買等損益 | -3,747,775 | -5,119,353 |
| 営業収益合計 | -1,192,137 | -4,380,468 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32 | 47 |
| 受託者報酬 | 15,177 | 12,308 |
| 委託者報酬 | 481,470 | 390,704 |
| その他費用 | 3,731 | 3,103 |
| 営業費用合計 | 500,410 | 406,162 |
| 全事業営業損失（△） | -1,692,547 | -4,786,630 |
| 当期経常損失（△） | -1,692,547 | -4,786,630 |
| 四半期純損失（△） | -1,692,547 | -4,786,630 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -27,395 | -102,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,293,886 | -31,842,292 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,544 | 3,441,037 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,521,544 | 3,441,037 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,964 | 7,249 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,964 | 7,249 |
| 分配金 | 1,601,795 | 1,297,577 |
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