新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月8日 | 2016年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,320,578 | 2,999,949 |
| 投資信託受益証券 | 255,117,854 | 202,425,339 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,002 |
| 流動資産計 | 260,439,435 | 205,426,290 |
| 資産の部合計 | 260,439,435 | 205,426,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,060,047 | 978,667 |
| 未払受託者報酬 | 7,576 | 6,058 |
| 未払委託者報酬 | 240,094 | 192,079 |
| その他未払費用 | 12,229 | 9,201 |
| 流動負債計 | 2,319,946 | 1,186,005 |
| 負債の部合計 | 2,319,946 | 1,186,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,098,662 | 251,657,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,979,173 | -47,416,988 |
| （分配準備積立金） | － | 530,605 |
| 元本等合計 | 258,119,489 | 204,240,285 |
| 純資産の部合計 | 258,119,489 | 204,240,285 |
| 負債・純資産合計 | 260,439,435 | 205,426,290 |
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