新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月6日 | 2016年2月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,193,535 | 5,320,578 |
| 投資信託受益証券 | 344,389,321 | 255,117,854 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,003 |
| 流動資産計 | 348,583,858 | 260,439,435 |
| 資産の部合計 | 348,583,858 | 260,439,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,576,276 | 2,060,047 |
| 未払受託者報酬 | 9,621 | 7,576 |
| 未払委託者報酬 | 304,729 | 240,094 |
| その他未払費用 | 14,652 | 12,229 |
| 流動負債計 | 2,905,278 | 2,319,946 |
| 負債の部合計 | 2,905,278 | 2,319,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 421,572,538 | 337,098,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,893,958 | -78,979,173 |
| 元本等合計 | 345,678,580 | 258,119,489 |
| 純資産の部合計 | 345,678,580 | 258,119,489 |
| 負債・純資産合計 | 348,583,858 | 260,439,435 |
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