新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月7日 至 2015年8月6日 | 自 2015年8月7日 至 2016年2月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,328,945 | 5,868,348 |
| 受取利息 | 1,446 | 1,413 |
| 有価証券売買等損益 | -13,212,459 | -11,139,814 |
| 営業収益合計 | -4,882,068 | -5,270,053 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 58,950 | 49,222 |
| 委託者報酬 | 1,868,150 | 1,560,300 |
| その他費用 | 14,652 | 12,229 |
| 営業費用合計 | 1,941,752 | 1,621,751 |
| 全事業営業損失（△） | -6,823,820 | -6,891,804 |
| 当期経常損失（△） | -6,823,820 | -6,891,804 |
| 当年度純損失（△） | -6,823,820 | -6,891,804 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -93,842 | -422,786 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,893,958 | -78,979,173 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,908,421 | 17,024,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,908,421 | 17,024,867 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 18,086 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 18,086 |
| 分配金 | 20,333,369 | 13,622,978 |
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