新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月7日 至 2015年2月6日 | 自 2015年2月7日 至 2015年8月6日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 8,822,772 | 8,328,945 |
| 受取利息 | 1,258 | 1,446 |
| 有価証券売買等損益 | -10,891,480 | -13,212,459 |
| 営業収益合計 | -2,067,450 | -4,882,068 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 68,831 | 58,950 |
| 委託者報酬 | 2,181,190 | 1,868,150 |
| その他費用 | 17,128 | 14,652 |
| 営業費用合計 | 2,267,149 | 1,941,752 |
| 全事業営業損失（△） | -4,334,599 | -6,823,820 |
| 当期経常損失（△） | -4,334,599 | -6,823,820 |
| 当年度純損失（△） | -4,334,599 | -6,823,820 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -219,734 | -93,842 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,739,032 | -75,893,958 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,918,698 | 3,908,421 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,918,698 | 3,908,421 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,307,679 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,307,679 | － |
| 分配金 | 24,462,380 | 20,333,369 |
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