新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月6日 | 2015年8月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,471,580 | 4,193,535 |
| 投資信託受益証券 | 397,272,835 | 344,389,321 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 流動資産計 | 404,745,417 | 348,583,858 |
| 資産の部合計 | 404,745,417 | 348,583,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,027,370 | 2,576,276 |
| 未払受託者報酬 | 11,033 | 9,621 |
| 未払委託者報酬 | 349,753 | 304,729 |
| その他未払費用 | 17,128 | 14,652 |
| 流動負債計 | 4,405,284 | 2,905,278 |
| 負債の部合計 | 4,405,284 | 2,905,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 453,079,165 | 421,572,538 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,739,032 | -75,893,958 |
| 元本等合計 | 400,340,133 | 345,678,580 |
| 純資産の部合計 | 400,340,133 | 345,678,580 |
| 負債・純資産合計 | 404,745,417 | 348,583,858 |
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