新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり⁄毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月6日 | 2013年2月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,839,957 | 22,420,126 |
| 投資信託受益証券 | 646,772,553 | 1,190,328,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 流動資産合計 | 884,613,511 | 1,212,749,774 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 884,613,511 | 1,212,749,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 150,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 4,158,231 | 9,230,594 |
| 未払受託者報酬 | 4,684 | 31,969 |
| 未払委託者報酬 | 148,522 | 1,012,730 |
| その他未払費用 | 1,462 | 45,454 |
| 流動負債合計 | 154,312,899 | 10,320,747 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 154,312,899 | 10,320,747 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 623,734,765 | 1,038,441,845 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 106,565,847 | 163,987,182 |
| （分配準備積立金） | 1,600,764 | 22,527,747 |
| 元本等合計 | 730,300,612 | 1,202,429,027 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 730,300,612 | 1,202,429,027 |
| 負債純資産合計 | 884,613,511 | 1,212,749,774 |
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