日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)、日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 217,846,368 |
| 投資信託受益証券 | 1,830,055,150 |
| 親投資信託受益証券 | 1,869,192,197 |
| 未収利息 | 528 |
| 流動資産合計 | 3,917,094,243 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,917,094,243 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,161,480 |
| 未払解約金 | 1,608,160 |
| 未払受託者報酬 | 321,741 |
| 未払委託者報酬 | 9,008,746 |
| その他未払費用 | 77,195 |
| 流動負債合計 | 9,407,682 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 9,407,682 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,912,581,861 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,895,300 |
| （分配準備積立金） | 89,476,491 |
| 元本等合計 | 3,907,686,561 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,907,686,561 |
| 負債純資産合計 | 3,917,094,243 |
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