日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)、日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2014/06/04 9:33

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2014/06/04 9:33

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ 各ファンドの組入有価証券の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料、スワップ取引に係る費用等を間接的にご負担いただきます。

2014/06/04 9:33

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2014/06/04 9:33

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)

2014/06/04 9:33

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンド・オブ・ファンズの仕組み

2014/06/04 9:33

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
平成24年4月18日 投資信託契約締結、設定、運用開始
平成26年6月19日 信託終了(予定)2014/06/04 9:33

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2014/06/04 9:33

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2014/06/04 9:33

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2014/06/04 9:33

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、平成24年4月18日から平成26年6月19日までです。2014/06/04 9:33

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2014/06/04 9:33

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)

2014/06/04 9:33

#14 分配方針（連結）

【分配方針】
<隔月決算型>■ 年6回、1月、3月、5月、7月、9月および11月の各月の7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2014/06/04 9:33

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2014/06/04 9:33

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成25年 9月18日	臨時報告書
平成25年11月13日	臨時報告書
平成25年12月 3日	有価証券届出書の訂正届出書
平成25年12月 3日	有価証券報告書
平成26年 1月17日	臨時報告書

2014/06/04 9:33

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)

2014/06/04 9:33

#18 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2014/06/04 9:33

#19 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(平成26年3月末日現在)

2014/06/04 9:33

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

3【委託会社等の経理状況】

2014/06/04 9:33

#21 投資リスク（連結）

<投資リスク>ベーシック運用の主な変動要因
■ 金利変動リスク

2014/06/04 9:33

#22 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)
該当事項はありません。
日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)
該当事項はありません。
(参考)国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ- アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
該当事項はありません。2014/06/04 9:33

#23 投資制限（連結）

【投資制限】
■ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2014/06/04 9:33

#24 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2014/06/04 9:33

#25 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

2014/06/04 9:33

#26 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

2014/06/04 9:33

#27 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)

2014/06/04 9:33

#28 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.20%が信託財産留保額として控除されます。2014/06/04 9:33

#29 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2014/06/04 9:33

#30 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間自 平成25年 3月 8日至 平成25年 9月 9日	第4特定期間自 平成25年 9月10日至 平成26年 3月 7日
営業収益
受取利息	27,500	10,786
有価証券売買等損益	△45,483,799	△17,983,791
営業収益合計	△45,456,299	△17,973,005
営業費用
受託者報酬	284,759	161,781
委託者報酬	7,973,222	4,529,853
その他費用	68,280	38,768
営業費用合計	8,326,261	4,730,402
営業利益又は営業損失(△)	△53,782,560	△22,703,407
経常利益又は経常損失(△)	△53,782,560	△22,703,407
当期純利益又は当期純損失(△)	△53,782,560	△22,703,407
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△10,539,828	△772,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△51,886,650	△67,214,193
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,336,547	21,319,421
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,336,547	21,319,421
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,623,815	125,294
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,623,815	125,294
分配金	*15,797,543	*13,946,868
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△67,214,193	△71,897,935

2014/06/04 9:33

#31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2014/06/04 9:33

#32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)

2014/06/04 9:33

#33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(貸借対照表関係)

前事業年度		当事業年度
(平成24年 3月31日)		(平成25年 3月31日)
*1 有形固定資産の減価償却累計額		*1 有形固定資産の減価償却累計額
建物	43,586 千円	建物	49,838 千円
器具備品	133,977 千円	器具備品	160,968 千円

(損益計算書関係)

2014/06/04 9:33

#34 注記表（連結）

(3)【注記表】

2014/06/04 9:33

#35 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2014/06/04 9:33

#36 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
ファンドは、平成26年6月19日に信託の終了を予定しており、申込期間は終了しています。

2014/06/04 9:33

#37 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)

日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)2014/06/04 9:33

#38 純資産額計算書（連結）

日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)

Ⅰ 資産総額	491,101,908	円
Ⅱ 負債総額	3,365,078	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	487,736,830	円
Ⅳ 発行済数量	561,238,379	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8690	円

日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)

2014/06/04 9:33

#39 計算期間（連結）

【計算期間】
<隔月決算型>計算期間は、原則として、毎年1月8日から3月7日まで、3月8日から5月7日まで、5月8日から7月7日まで、7月8日から9月7日まで、9月8日から11月7日までおよび11月8日から翌年1月7日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
<年2回決算型>計算期間は、原則として、毎年3月8日から9月7日までおよび9月8日から翌年3月7日までとします。
ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2014/06/04 9:33

#40 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)

2014/06/04 9:33

#41 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2014/06/04 9:33

#42 財務諸表の冒頭記載

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/06/04 9:33

#43 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2014/06/04 9:33

#44 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2014/06/04 9:33

#45 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2014/06/04 9:33

#46 運用状況の冒頭記載（連結）

5【運用状況】
平成26年 3月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2014/06/04 9:33

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
該当事項はありません。

2014/06/04 9:33

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年 9月 9日現在	平成26年 3月 7日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		16,005,426	1,539,049
国債証券		445,716,900	314,551,040
未収入金		-	21,204,500
未収利息		2,136,975	1,697,302
前払費用		44,600	113,806
流動資産合計		463,903,901	339,105,697
資産合計		463,903,901	339,105,697
負債の部
流動負債
未払金		-	22,311,300
流動負債合計		-	22,311,300
負債合計		-	22,311,300
純資産の部
元本等
元本	*1	409,075,509	274,276,338
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		54,828,392	42,518,059
元本等合計		463,903,901	316,794,397
純資産合計	*2	463,903,901	316,794,397
負債純資産合計		463,903,901	339,105,697

注記表

2014/06/04 9:33

#49 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ- アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)
以下は、クレディ・スイス・ユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅱ- アドバンスト・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家限定)の財務諸表(2013年10月31日現在)の抜粋を、岡三アセットマネジメントが翻訳したものです。

2014/06/04 9:33