日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)、日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月7日 | 2013年3月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,846,368 | 131,156,689 |
| 投資信託受益証券 | 1,830,055,150 | 787,105,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,869,192,197 | 822,911,033 |
| 未収入金 | － | 36,252,320 |
| 未収利息 | 528 | 318 |
| 流動資産合計 | 3,917,094,243 | 1,777,425,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,917,094,243 | 1,777,425,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 3,539,356 |
| 未払解約金 | － | 51,362,030 |
| 未払受託者報酬 | 321,741 | 161,847 |
| 未払委託者報酬 | 9,008,746 | 4,531,658 |
| その他未払費用 | 77,195 | 38,824 |
| 流動負債合計 | 9,407,682 | 59,633,715 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,407,682 | 59,633,715 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,912,581,861 | 1,769,678,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,895,300 | -51,886,650 |
| （分配準備積立金） | 89,476,491 | 27,149,961 |
| 元本等合計 | 3,907,686,561 | 1,717,791,665 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,907,686,561 | 1,717,791,665 |
| 負債純資産合計 | 3,917,094,243 | 1,777,425,380 |
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