日本国債アドバンス・オープン(隔月決算型)、日本国債アドバンス・オープン(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月7日 | 2013年9月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,585,071 | 7,300,728 |
| 投資信託受益証券 | 124,662,876 | 26,354,816 |
| 親投資信託受益証券 | 123,806,217 | 25,760,539 |
| 未収入金 | 36,252,320 | － |
| 未収利息 | 47 | 9 |
| 流動資産合計 | 268,054,211 | 59,416,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 268,054,211 | 59,416,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 818,910 | 191,100 |
| 未払解約金 | 51,362,030 | 5,723,480 |
| 未払受託者報酬 | 84,084 | 23,916 |
| 未払委託者報酬 | 2,354,199 | 669,683 |
| その他未払費用 | 20,122 | 5,679 |
| 流動負債合計 | 3,277,315 | 890,378 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,277,315 | 890,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 272,970,000 | 63,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,193,104 | -5,174,286 |
| （分配準備積立金） | 1,749,258 | 356,580 |
| 元本等合計 | 264,776,896 | 58,525,714 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 264,776,896 | 58,525,714 |
| 負債純資産合計 | 268,054,211 | 59,416,092 |
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