NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 320,977,451,481 | 294,806,956,045 |
| 派生商品評価勘定 | 1,009,649,533 | 22,233,015,938 |
| 差入委託証拠金 | 79,105,781,172 | 33,162,510,489 |
| 流動資産計 | 401,092,882,186 | 350,202,482,472 |
| 資産の部合計 | 401,092,882,186 | 350,202,482,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,911,775,005 | 603,219,113 |
| 未払解約金 | 8,638,044,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,728,122 | 100,763,048 |
| 未払委託者報酬 | 940,921,776 | 1,511,445,625 |
| 未払利息 | 255,374 | 473,306 |
| その他未払費用 | 52,527,616 | 80,943,958 |
| 流動負債計 | 27,606,252,293 | 2,296,845,050 |
| 負債の部合計 | 27,606,252,293 | 2,296,845,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,082,930,000 | 44,989,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,403,699,893 | 302,916,297,422 |
| 元本等合計 | 373,486,629,893 | 347,905,637,422 |
| 純資産の部合計 | 373,486,629,893 | 347,905,637,422 |
| 負債・純資産合計 | 401,092,882,186 | 350,202,482,472 |
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