NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 320,977,451,481 | 359,140,549,871 |
| 派生商品評価勘定 | 1,009,649,533 | 33,965,825,605 |
| 未収入金 | － | 616,564,980 |
| 差入委託証拠金 | 79,105,781,172 | 66,308,766,084 |
| 流動資産計 | 401,092,882,186 | 460,031,706,540 |
| 資産の部合計 | 401,092,882,186 | 460,031,706,540 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 17,911,775,005 | 2,434,006,263 |
| 未払解約金 | 8,638,044,400 | 4,710,466,800 |
| 未払受託者報酬 | 62,728,122 | 117,669,271 |
| 未払委託者報酬 | 940,921,776 | 1,765,038,980 |
| 未払利息 | 255,374 | 121,517 |
| その他未払費用 | 52,527,616 | 93,509,926 |
| 流動負債計 | 27,606,252,293 | 9,120,812,757 |
| 負債の部合計 | 27,606,252,293 | 9,120,812,757 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 54,082,930,000 | 72,748,720,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 319,403,699,893 | 378,162,173,783 |
| 元本等合計 | 373,486,629,893 | 450,910,893,783 |
| 純資産の部合計 | 373,486,629,893 | 450,910,893,783 |
| 負債・純資産合計 | 401,092,882,186 | 460,031,706,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
