NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月20日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,756,945,661 | 174,433,683,409 |
| 派生商品評価勘定 | 34,189,244,250 | 22,822,042,346 |
| 未収入金 | 5,247,404,836 | 241,237,210 |
| 差入委託証拠金 | 3,776,108,974 | 10,546,905,551 |
| 流動資産計 | 190,969,703,721 | 208,043,868,516 |
| 資産の部合計 | 190,969,703,721 | 208,043,868,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 103,740 | 93,764,199 |
| 未払解約金 | 13,101,189,400 | 425,740,400 |
| 未払受託者報酬 | 91,886,997 | 65,730,197 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,304,989 | 985,952,895 |
| 未払利息 | 319,074 | 137,109 |
| その他未払費用 | 73,600,183 | 54,976,417 |
| 流動負債計 | 14,645,404,383 | 1,626,301,217 |
| 負債の部合計 | 14,645,404,383 | 1,626,301,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,232,880,000 | 21,450,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,091,419,338 | 184,967,137,299 |
| 元本等合計 | 176,324,299,338 | 206,417,567,299 |
| 純資産の部合計 | 176,324,299,338 | 206,417,567,299 |
| 負債・純資産合計 | 190,969,703,721 | 208,043,868,516 |
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