NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 147,756,945,661 | 310,632,611,111 |
| 国債証券 | － | 86,996,111,225 |
| 派生商品評価勘定 | 34,189,244,250 | 14,116,635,898 |
| 未収入金 | 5,247,404,836 | － |
| 未収利息 | － | 699,306 |
| 差入委託証拠金 | 3,776,108,974 | 57,416,494,049 |
| 流動資産計 | 190,969,703,721 | 469,162,551,589 |
| 資産の部合計 | 190,969,703,721 | 469,162,551,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 103,740 | 5,613,792,929 |
| 未払解約金 | 13,101,189,400 | 29,878,803,000 |
| 未払受託者報酬 | 91,886,997 | 77,316,247 |
| 未払委託者報酬 | 1,378,304,989 | 1,159,743,617 |
| 未払利息 | 319,074 | － |
| その他未払費用 | 73,600,183 | 63,416,844 |
| 流動負債計 | 14,645,404,383 | 36,793,072,637 |
| 負債の部合計 | 14,645,404,383 | 36,793,072,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,232,880,000 | 32,806,540,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 155,091,419,338 | 399,562,938,952 |
| 元本等合計 | 176,324,299,338 | 432,369,478,952 |
| 純資産の部合計 | 176,324,299,338 | 432,369,478,952 |
| 負債・純資産合計 | 190,969,703,721 | 469,162,551,589 |
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