NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信（1570）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月18日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/21-2026/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 98,982,515,399 | 138,420,281,317 |
| 国債証券 | 293,031,556,483 | 159,851,344,917 |
| 派生商品評価勘定 | 70,521,742,951 | 24,796,323,922 |
| 未収入金 | 47,379,510 | 39,000,000 |
| 未収利息 | 1,323,979 | 1,854,831 |
| 差入委託証拠金 | 26,832,594,956 | 52,890,060,079 |
| 流動資産計 | 489,417,113,278 | 375,998,865,066 |
| 資産の部合計 | 489,417,113,278 | 375,998,865,066 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 359,175,540 | 4,384,759,765 |
| 未払受託者報酬 | 125,044,226 | 84,446,430 |
| 未払委託者報酬 | 1,875,663,395 | 1,266,696,337 |
| その他未払費用 | 99,396,290 | 67,680,651 |
| 流動負債計 | 2,459,279,451 | 5,803,583,183 |
| 負債の部合計 | 2,459,279,451 | 5,803,583,183 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,553,510,000 | 18,926,850,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 443,404,323,827 | 351,268,431,883 |
| 元本等合計 | 486,957,833,827 | 370,195,281,883 |
| 純資産の部合計 | 486,957,833,827 | 370,195,281,883 |
| 負債・純資産合計 | 489,417,113,278 | 375,998,865,066 |
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