有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
①【純資産の推移】
| 平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 金融商品取引所取引価格(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間 | (2013年 5月20日) | 56,507 | 56,507 | 11,079.9800 | 11,079.9800 | 11,080 |
| 第2計算期間 | (2014年 5月20日) | 251,237 | 251,237 | 8,651.4200 | 8,651.4200 | 8,670 |
| 2013年 6月末日 | 115,678 | ― | 8,480.8100 | ― | 8,420 | |
| 7月末日 | 105,275 | ― | 8,328.7600 | ― | 8,410 | |
| 8月末日 | 113,099 | ― | 7,964.7500 | ― | 8,010 | |
| 9月末日 | 133,374 | ― | 9,379.3900 | ― | 9,420 | |
| 10月末日 | 133,620 | ― | 9,202.5500 | ― | 9,180 | |
| 11月末日 | 129,588 | ― | 11,038.2000 | ― | 10,940 | |
| 12月末日 | 140,610 | ― | 11,776.4200 | ― | 11,760 | |
| 2014年 1月末日 | 229,539 | ― | 9,726.2500 | ― | 9,780 | |
| 2月末日 | 270,260 | ― | 9,665.9800 | ― | 9,620 | |
| 3月末日 | 277,238 | ― | 9,680.1300 | ― | 9,630 | |
| 4月末日 | 260,233 | ― | 8,869.5700 | ― | 8,960 | |
| 5月末日 | 242,889 | ― | 9,385.2200 | ― | 9,360 | |
| 6月末日 | 196,304 | ― | 10,036.0200 | ― | 10,030 | |
| ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 |
| ※金融商品取引所の統合により、2013年7月16日以降は大阪証券取引所から東京証券取引所に取引価格の取得先が変更になっております。 |
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