NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2014年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,367,740,048 | 3,115,103,533 |
| 派生商品評価勘定 | － | 721,552,143 |
| 現先取引勘定 | 4,639,304,000 | 10,666,265,500 |
| 未収入金 | － | 6,662,274 |
| 未収利息 | 2,927 | 5,857 |
| 差入委託証拠金 | 1,496,620,000 | － |
| 流動資産計 | 7,503,666,975 | 14,509,589,307 |
| 資産の部合計 | 7,503,666,975 | 14,509,589,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,308,711,136 | 398,073 |
| 前受金 | － | 240,990,000 |
| 未払金 | 37,055,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,696,239 | 3,865,851 |
| 未払委託者報酬 | 40,443,517 | 57,987,675 |
| その他未払費用 | 2,764,554 | 4,064,211 |
| 流動負債計 | 1,391,671,326 | 307,305,810 |
| 負債の部合計 | 1,391,671,326 | 307,305,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,534,040,000 | 24,500,520,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,422,044,351 | -10,298,236,503 |
| 元本等合計 | 6,111,995,649 | 14,202,283,497 |
| 純資産の部合計 | 6,111,995,649 | 14,202,283,497 |
| 負債・純資産合計 | 7,503,666,975 | 14,509,589,307 |
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