有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)

【提出】
2015年8月13日 9:34
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2014年5月20日2015年5月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン3,115,103,53310,486,537,573
派生商品評価勘定721,552,143－
現先取引勘定10,666,265,50035,362,046,400
未収入金6,662,274－
未収利息5,85718,829
差入委託証拠金－2,910,410,000
流動資産計14,509,589,30748,759,012,802
資産の部合計14,509,589,30748,759,012,802
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定398,0731,793,335,498
前受金240,990,000－
未払金－36,568,708
未払受託者報酬3,865,85114,618,255
未払委託者報酬57,987,675219,273,826
その他未払費用4,064,21114,119,893
流動負債計307,305,8102,077,916,180
負債の部合計307,305,8102,077,916,180
純資産の部
元本等
元本24,500,520,000121,496,540,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-10,298,236,503-74,815,443,378
元本等合計14,202,283,49746,681,096,622
純資産の部合計14,202,283,49746,681,096,622
負債・純資産合計14,509,589,30748,759,012,802