NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2016年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,486,537,573 | 13,731,079,338 |
| 派生商品評価勘定 | － | 60,140,717 |
| 現先取引勘定 | 35,362,046,400 | － |
| 未収入金 | － | 345,140 |
| 未収利息 | 18,829 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,910,410,000 | 837,365,999 |
| 流動資産計 | 48,759,012,802 | 14,628,931,194 |
| 資産の部合計 | 48,759,012,802 | 14,628,931,194 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,793,335,498 | 335,375,634 |
| 未払金 | 36,568,708 | 7,162,164 |
| 未払受託者報酬 | 14,618,255 | 8,313,347 |
| 未払委託者報酬 | 219,273,826 | 124,700,130 |
| 未払利息 | － | 21,514 |
| その他未払費用 | 14,119,893 | 8,301,277 |
| 流動負債計 | 2,077,916,180 | 483,874,066 |
| 負債の部合計 | 2,077,916,180 | 483,874,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 121,496,540,000 | 33,910,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,815,443,378 | -19,765,082,872 |
| 元本等合計 | 46,681,096,622 | 14,145,057,128 |
| 純資産の部合計 | 46,681,096,622 | 14,145,057,128 |
| 負債・純資産合計 | 48,759,012,802 | 14,628,931,194 |
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