NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成29年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月20日 | 2017年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,731,079,338 | 21,495,296,640 |
| 派生商品評価勘定 | 60,140,717 | 49,881,034 |
| 未収入金 | 345,140 | － |
| 差入委託証拠金 | 837,365,999 | 4,729,311,998 |
| 流動資産計 | 14,628,931,194 | 26,274,489,672 |
| 資産の部合計 | 14,628,931,194 | 26,274,489,672 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 335,375,634 | 789,025,600 |
| 未払金 | 7,162,164 | 3,450,860 |
| 未払受託者報酬 | 8,313,347 | 22,420,322 |
| 未払委託者報酬 | 124,700,130 | 336,304,825 |
| 未払利息 | 21,514 | 58,090 |
| その他未払費用 | 8,301,277 | 20,704,372 |
| 流動負債計 | 483,874,066 | 1,171,964,069 |
| 負債の部合計 | 483,874,066 | 1,171,964,069 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,910,140,000 | 75,572,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,765,082,872 | -50,470,334,397 |
| 元本等合計 | 14,145,057,128 | 25,102,525,603 |
| 純資産の部合計 | 14,145,057,128 | 25,102,525,603 |
| 負債・純資産合計 | 14,628,931,194 | 26,274,489,672 |
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