NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月15日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月21日-平成28年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月20日 | 2016年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,731,079,338 | 27,423,312,150 |
| 派生商品評価勘定 | 60,140,717 | － |
| 未収入金 | 345,140 | － |
| 差入委託証拠金 | 837,365,999 | 7,545,390,493 |
| 流動資産計 | 14,628,931,194 | 34,968,702,643 |
| 資産の部合計 | 14,628,931,194 | 34,968,702,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 335,375,634 | 2,082,103,228 |
| 未払金 | 7,162,164 | 50,203,384 |
| 未払受託者報酬 | 8,313,347 | 7,435,564 |
| 未払委託者報酬 | 124,700,130 | 111,533,505 |
| 未払利息 | 21,514 | 102,217 |
| その他未払費用 | 8,301,277 | 7,589,654 |
| 流動負債計 | 483,874,066 | 2,258,967,552 |
| 負債の部合計 | 483,874,066 | 2,258,967,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,910,140,000 | 88,237,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,765,082,872 | -55,527,644,909 |
| 元本等合計 | 14,145,057,128 | 32,709,735,091 |
| 純資産の部合計 | 14,145,057,128 | 32,709,735,091 |
| 負債・純資産合計 | 14,628,931,194 | 34,968,702,643 |
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