NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月21日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月20日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,495,296,640 | 31,799,922,732 |
| 派生商品評価勘定 | 49,881,034 | 29,030,222 |
| 差入委託証拠金 | 4,729,311,998 | 7,197,200,500 |
| 流動資産計 | 26,274,489,672 | 39,026,153,454 |
| 資産の部合計 | 26,274,489,672 | 39,026,153,454 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 789,025,600 | 2,695,286,036 |
| 未払金 | 3,450,860 | 27,458,874 |
| 未払解約金 | － | 809,270,400 |
| 未払受託者報酬 | 22,420,322 | 8,276,115 |
| 未払委託者報酬 | 336,304,825 | 124,141,646 |
| 未払利息 | 58,090 | 37,105 |
| その他未払費用 | 20,704,372 | 8,319,196 |
| 流動負債計 | 1,171,964,069 | 3,672,789,372 |
| 負債の部合計 | 1,171,964,069 | 3,672,789,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,572,860,000 | 123,153,580,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,470,334,397 | -87,800,215,918 |
| 元本等合計 | 25,102,525,603 | 35,353,364,082 |
| 純資産の部合計 | 25,102,525,603 | 35,353,364,082 |
| 負債・純資産合計 | 26,274,489,672 | 39,026,153,454 |
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