NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月21日-平成30年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月20日 | 2018年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,270,536,739 | 14,970,787,278 |
| 派生商品評価勘定 | － | 826,659,005 |
| 未収入金 | － | 19,190,280 |
| 差入委託証拠金 | 4,282,167,500 | 1,715,833,001 |
| 流動資産計 | 16,552,704,239 | 17,532,469,564 |
| 資産の部合計 | 16,552,704,239 | 17,532,469,564 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,192,268,914 | 18,600,918 |
| 未払金 | 8,764,930 | － |
| 未払解約金 | － | 131,271,200 |
| 未払受託者報酬 | 7,363,844 | 4,984,770 |
| 未払委託者報酬 | 110,457,564 | 74,771,619 |
| 未払利息 | 64,344 | 28,916 |
| その他未払費用 | 7,359,228 | 5,181,499 |
| 流動負債計 | 1,326,278,824 | 234,838,922 |
| 負債の部合計 | 1,326,278,824 | 234,838,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 56,398,540,000 | 62,079,820,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,172,114,585 | -44,782,189,358 |
| 元本等合計 | 15,226,425,415 | 17,297,630,642 |
| 純資産の部合計 | 15,226,425,415 | 17,297,630,642 |
| 負債・純資産合計 | 16,552,704,239 | 17,532,469,564 |
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