NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月20日 | 2019年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,282,977,300 | 32,315,867,420 |
| 派生商品評価勘定 | 887,916,862 | 25,598,790 |
| 未収入金 | 4,171,812 | － |
| 差入委託証拠金 | 7,549,753,984 | 5,521,832,499 |
| 流動資産計 | 66,724,819,958 | 37,863,298,709 |
| 資産の部合計 | 66,724,819,958 | 37,863,298,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 535,772,634 | 2,135,192,518 |
| 未払解約金 | － | 114,864,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,727,316 | 14,588,617 |
| 未払委託者報酬 | 175,909,702 | 218,829,166 |
| 未払利息 | 102,466 | 46,959 |
| その他未払費用 | 11,592,743 | 13,807,819 |
| 流動負債計 | 735,104,861 | 2,497,329,079 |
| 負債の部合計 | 735,104,861 | 2,497,329,079 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 242,697,180,000 | 144,813,460,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -176,707,464,903 | -109,447,490,370 |
| 元本等合計 | 65,989,715,097 | 35,365,969,630 |
| 純資産の部合計 | 65,989,715,097 | 35,365,969,630 |
| 負債・純資産合計 | 66,724,819,958 | 37,863,298,709 |
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