NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月17日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,854,910,617 | 135,613,034,094 |
| 派生商品評価勘定 | 7,575 | 605,138,196 |
| 差入委託証拠金 | 14,384,955,995 | 14,451,925,501 |
| 流動資産計 | 84,239,874,187 | 150,670,097,791 |
| 資産の部合計 | 84,239,874,187 | 150,670,097,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,936,829,185 | 4,407,686,849 |
| 未払金 | 46,010,790 | 144,771,740 |
| 未払受託者報酬 | 14,304,306 | 19,007,707 |
| 未払委託者報酬 | 214,564,637 | 285,115,509 |
| 未払利息 | 108,954 | 192,904 |
| その他未払費用 | 14,006,792 | 18,002,919 |
| 流動負債計 | 6,225,824,664 | 4,874,777,628 |
| 負債の部合計 | 6,225,824,664 | 4,874,777,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,652,580,000 | 728,801,700,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,638,530,477 | -583,006,379,837 |
| 元本等合計 | 78,014,049,523 | 145,795,320,163 |
| 純資産の部合計 | 78,014,049,523 | 145,795,320,163 |
| 負債・純資産合計 | 84,239,874,187 | 150,670,097,791 |
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