NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月17日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,854,910,617 | 27,631,929,618 |
| 派生商品評価勘定 | 7,575 | 904,949,090 |
| 未収入金 | － | 8,116,545 |
| 差入委託証拠金 | 14,384,955,995 | 1,955,874,000 |
| 流動資産計 | 84,239,874,187 | 30,500,869,253 |
| 資産の部合計 | 84,239,874,187 | 30,500,869,253 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 5,936,829,185 | 12,265,235 |
| 未払金 | 46,010,790 | － |
| 未払解約金 | － | 858,310,400 |
| 未払受託者報酬 | 14,304,306 | 19,445,094 |
| 未払委託者報酬 | 214,564,637 | 291,676,324 |
| 未払利息 | 108,954 | 21,984 |
| その他未払費用 | 14,006,792 | 17,241,709 |
| 流動負債計 | 6,225,824,664 | 1,198,960,746 |
| 負債の部合計 | 6,225,824,664 | 1,198,960,746 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,652,580,000 | 166,354,980,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -225,638,530,477 | -137,053,071,493 |
| 元本等合計 | 78,014,049,523 | 29,301,908,507 |
| 純資産の部合計 | 78,014,049,523 | 29,301,908,507 |
| 負債・純資産合計 | 84,239,874,187 | 30,500,869,253 |
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