NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,631,929,618 | 20,721,385,704 |
| 派生商品評価勘定 | 904,949,090 | 177,772,105 |
| 未収入金 | 8,116,545 | 91,645,750 |
| 差入委託証拠金 | 1,955,874,000 | 2,549,628,000 |
| 流動資産計 | 30,500,869,253 | 23,540,431,559 |
| 資産の部合計 | 30,500,869,253 | 23,540,431,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 12,265,235 | 133,926,500 |
| 未払解約金 | 858,310,400 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,445,094 | 8,679,522 |
| 未払委託者報酬 | 291,676,324 | 130,192,796 |
| 未払利息 | 21,984 | 7,011 |
| その他未払費用 | 17,241,709 | 8,739,097 |
| 流動負債計 | 1,198,960,746 | 281,544,926 |
| 負債の部合計 | 1,198,960,746 | 281,544,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,354,980,000 | 134,871,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,053,071,493 | -111,612,333,367 |
| 元本等合計 | 29,301,908,507 | 23,258,886,633 |
| 純資産の部合計 | 29,301,908,507 | 23,258,886,633 |
| 負債・純資産合計 | 30,500,869,253 | 23,540,431,559 |
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