NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/21-2023/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,721,385,704 | 46,312,641,514 |
| 派生商品評価勘定 | 177,772,105 | － |
| 未収入金 | 91,645,750 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,549,628,000 | 7,794,969,000 |
| 流動資産計 | 23,540,431,559 | 54,107,610,514 |
| 資産の部合計 | 23,540,431,559 | 54,107,610,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 133,926,500 | 4,350,338,925 |
| 未払金 | － | 95,082,335 |
| 未払受託者報酬 | 8,679,522 | 10,512,767 |
| 未払委託者報酬 | 130,192,796 | 157,691,498 |
| 未払利息 | 7,011 | 100,008 |
| その他未払費用 | 8,739,097 | 10,445,835 |
| 流動負債計 | 281,544,926 | 4,624,171,368 |
| 負債の部合計 | 281,544,926 | 4,624,171,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,871,220,000 | 351,588,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,612,333,367 | -302,104,940,854 |
| 元本等合計 | 23,258,886,633 | 49,483,439,146 |
| 純資産の部合計 | 23,258,886,633 | 49,483,439,146 |
| 負債・純資産合計 | 23,540,431,559 | 54,107,610,514 |
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