NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月14日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/21-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月20日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,312,641,514 | 4,824,899,376 |
| 派生商品評価勘定 | － | 262,865,835 |
| 現先取引勘定 | － | 17,730,000,000 |
| 未収入金 | － | 7,034,555 |
| 未収利息 | － | 10,861 |
| その他未収収益 | － | 192,785 |
| 差入委託証拠金 | 7,794,969,000 | 2,657,340,362 |
| 流動資産計 | 54,107,610,514 | 25,482,343,774 |
| 資産の部合計 | 54,107,610,514 | 25,482,343,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,350,338,925 | 317,113,250 |
| 未払金 | 95,082,335 | － |
| 未払解約金 | － | 187,914,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,512,767 | 9,632,431 |
| 未払委託者報酬 | 157,691,498 | 144,486,372 |
| 未払利息 | 100,008 | － |
| その他未払費用 | 10,445,835 | 9,563,499 |
| 流動負債計 | 4,624,171,368 | 668,709,552 |
| 負債の部合計 | 4,624,171,368 | 668,709,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 351,588,380,000 | 236,424,100,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,104,940,854 | -211,610,465,778 |
| 元本等合計 | 49,483,439,146 | 24,813,634,222 |
| 純資産の部合計 | 49,483,439,146 | 24,813,634,222 |
| 負債・純資産合計 | 54,107,610,514 | 25,482,343,774 |
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