NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信（1571）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/21-2023/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,721,385,704 | 32,574,713,953 |
| 派生商品評価勘定 | 177,772,105 | 5,298,200 |
| 未収入金 | 91,645,750 | － |
| 差入委託証拠金 | 2,549,628,000 | 5,200,578,999 |
| 流動資産計 | 23,540,431,559 | 37,780,591,152 |
| 資産の部合計 | 23,540,431,559 | 37,780,591,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 133,926,500 | 1,334,403,370 |
| 未払受託者報酬 | 8,679,522 | 11,467,246 |
| 未払委託者報酬 | 130,192,796 | 172,008,621 |
| 未払利息 | 7,011 | 151,324 |
| その他未払費用 | 8,739,097 | 11,472,303 |
| 流動負債計 | 281,544,926 | 1,529,502,864 |
| 負債の部合計 | 281,544,926 | 1,529,502,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 134,871,220,000 | 226,481,860,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,612,333,367 | -190,230,771,712 |
| 元本等合計 | 23,258,886,633 | 36,251,088,288 |
| 純資産の部合計 | 23,258,886,633 | 36,251,088,288 |
| 負債・純資産合計 | 23,540,431,559 | 37,780,591,152 |
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