半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/21-2024/05/20)
- 【提出】
- 2024年2月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/05/21-2024/05/20)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月20日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,312,641,514 | 35,722,772,205 |
| 派生商品評価勘定 | － | 11,998,895 |
| 差入委託証拠金 | 7,794,969,000 | 5,331,759,812 |
| 流動資産計 | 54,107,610,514 | 41,066,530,912 |
| 資産の部合計 | 54,107,610,514 | 41,066,530,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,350,338,925 | 1,337,411,455 |
| 未払金 | 95,082,335 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,512,767 | 12,972,737 |
| 未払委託者報酬 | 157,691,498 | 194,591,056 |
| 未払利息 | 100,008 | 28,079 |
| その他未払費用 | 10,445,835 | 12,712,664 |
| 流動負債計 | 4,624,171,368 | 1,557,715,991 |
| 負債の部合計 | 4,624,171,368 | 1,557,715,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 351,588,380,000 | 311,937,780,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -302,104,940,854 | -272,428,965,079 |
| 元本等合計 | 49,483,439,146 | 39,508,814,921 |
| 純資産の部合計 | 49,483,439,146 | 39,508,814,921 |
| 負債・純資産合計 | 54,107,610,514 | 41,066,530,912 |
