ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 409,151 |
| 投資信託受益証券 | 15,642,632 |
| 流動資産合計 | 16,051,783 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 16,051,783 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 62,309 |
| 未払受託者報酬 | 351 |
| 未払委託者報酬 | 14,712 |
| その他未払費用 | 3,051 |
| 流動負債合計 | 80,423 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 80,423 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,577,400 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 393,960 |
| （分配準備積立金） | 346,785 |
| 元本等合計 | 15,971,360 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 15,971,360 |
| 負債純資産合計 | 16,051,783 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
