ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,450 | 353,146 |
| 投資信託受益証券 | 6,298,848 | 10,349,658 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産合計 | 6,514,298 | 10,702,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,514,298 | 10,702,804 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,014,039 |
| 未払収益分配金 | 26,461 | 37,282 |
| 未払受託者報酬 | 129 | 262 |
| 未払委託者報酬 | 5,682 | 10,883 |
| その他未払費用 | 770 | 4,570 |
| 流動負債合計 | 33,042 | 52,997 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,042 | 52,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,615,317 | 9,320,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -134,061 | 1,329,176 |
| （分配準備積立金） | 102,199 | 1,154,878 |
| 元本等合計 | 6,481,256 | 10,649,807 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,481,256 | 10,649,807 |
| 負債純資産合計 | 6,514,298 | 10,702,804 |
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