ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2013年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,090,254 | 1,384,822 |
| 投資信託受益証券 | 38,828,335 | 46,213,569 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 40,918,592 | 47,598,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,918,592 | 47,598,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,014,039 | － |
| 未払収益分配金 | 151,054 | 193,458 |
| 未払受託者報酬 | 973 | 1,226 |
| 未払委託者報酬 | 39,633 | 49,929 |
| その他未払費用 | 14,885 | 37,531 |
| 流動負債合計 | 1,220,584 | 282,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,220,584 | 282,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,763,650 | 48,364,686 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,934,358 | -1,048,437 |
| （分配準備積立金） | 897,183 | 1,191,789 |
| 元本等合計 | 39,698,008 | 47,316,249 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,698,008 | 47,316,249 |
| 負債純資産合計 | 40,918,592 | 47,598,393 |
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