ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,384,822 | 1,227,241 |
| 投資信託受益証券 | 46,213,569 | 43,478,581 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 47,598,393 | 44,705,823 |
| 資産の部合計 | 47,598,393 | 44,705,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 193,458 | 184,151 |
| 未払受託者報酬 | 1,226 | 1,195 |
| 未払委託者報酬 | 49,929 | 48,572 |
| その他未払費用 | 37,531 | 22,696 |
| 流動負債計 | 282,144 | 256,614 |
| 負債の部合計 | 282,144 | 256,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,364,686 | 46,037,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,048,437 | -1,588,610 |
| （分配準備積立金） | 1,191,789 | 1,439,297 |
| 元本等合計 | 47,316,249 | 44,449,209 |
| 純資産の部合計 | 47,316,249 | 44,449,209 |
| 負債・純資産合計 | 47,598,393 | 44,705,823 |
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