ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月18日 | 2016年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,594,973 | 1,565,502 |
| 投資信託受益証券 | 38,036,296 | 38,757,650 |
| 未収利息 | 2 | － |
| 流動資産計 | 39,631,271 | 40,323,152 |
| 資産の部合計 | 39,631,271 | 40,323,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 161,745 | 110,524 |
| 未払収益分配金 | 178,366 | 171,731 |
| 未払解約金 | 30 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,122 | 1,113 |
| 未払委託者報酬 | 45,478 | 45,269 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 19,555 | 37,986 |
| 流動負債計 | 406,296 | 366,624 |
| 負債の部合計 | 406,296 | 366,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,591,595 | 42,932,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,366,620 | -2,976,228 |
| （分配準備積立金） | 2,031,801 | 2,400,575 |
| 元本等合計 | 39,224,975 | 39,956,528 |
| 純資産の部合計 | 39,224,975 | 39,956,528 |
| 負債・純資産合計 | 39,631,271 | 40,323,152 |
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