ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月19日 | 2017年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,565,502 | 1,446,807 |
| 投資信託受益証券 | 38,757,650 | 36,703,872 |
| 流動資産計 | 40,323,152 | 38,150,679 |
| 資産の部合計 | 40,323,152 | 38,150,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 110,524 | － |
| 未払収益分配金 | 171,731 | 168,874 |
| 未払解約金 | － | 30 |
| 未払受託者報酬 | 1,113 | 963 |
| 未払委託者報酬 | 45,269 | 39,160 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 37,986 | 18,530 |
| 流動負債計 | 366,624 | 227,558 |
| 負債の部合計 | 366,624 | 227,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,932,756 | 42,218,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,976,228 | -4,295,606 |
| （分配準備積立金） | 2,400,575 | 2,759,294 |
| 元本等合計 | 39,956,528 | 37,923,121 |
| 純資産の部合計 | 39,956,528 | 37,923,121 |
| 負債・純資産合計 | 40,323,152 | 38,150,679 |
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