ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月17日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,446,807 | 1,081,082 |
| 投資信託受益証券 | 36,703,872 | 26,586,300 |
| 流動資産計 | 38,150,679 | 27,667,382 |
| 資産の部合計 | 38,150,679 | 27,667,382 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 71,959 |
| 未払収益分配金 | 168,874 | 121,687 |
| 未払解約金 | 30 | 30 |
| 未払受託者報酬 | 963 | 699 |
| 未払委託者報酬 | 39,160 | 28,535 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 18,530 | 32,958 |
| 流動負債計 | 227,558 | 255,869 |
| 負債の部合計 | 227,558 | 255,869 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,218,727 | 30,421,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,295,606 | -3,010,464 |
| （分配準備積立金） | 2,759,294 | 2,259,708 |
| 元本等合計 | 37,923,121 | 27,411,513 |
| 純資産の部合計 | 37,923,121 | 27,411,513 |
| 負債・純資産合計 | 38,150,679 | 27,667,382 |
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