ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,081,082 | 434,659 |
| 投資信託受益証券 | 26,586,300 | 10,093,174 |
| 流動資産計 | 27,667,382 | 10,527,833 |
| 資産の部合計 | 27,667,382 | 10,527,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 71,959 | － |
| 未払収益分配金 | 121,687 | 46,937 |
| 未払解約金 | 30 | － |
| 未払受託者報酬 | 699 | 272 |
| 未払委託者報酬 | 28,535 | 11,207 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 32,958 | 5,627 |
| 流動負債計 | 255,869 | 64,043 |
| 負債の部合計 | 255,869 | 64,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,421,977 | 11,734,383 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,010,464 | -1,270,593 |
| （分配準備積立金） | 2,259,708 | 932,019 |
| 元本等合計 | 27,411,513 | 10,463,790 |
| 純資産の部合計 | 27,411,513 | 10,463,790 |
| 負債・純資産合計 | 27,667,382 | 10,527,833 |
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