ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月17日 | 2018年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 100,914 |
| コール・ローン | 434,659 | 362,534 |
| 投資信託受益証券 | 10,093,174 | 10,448,468 |
| 流動資産計 | 10,527,833 | 10,911,916 |
| 資産の部合計 | 10,527,833 | 10,911,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,937 | 51,348 |
| 未払受託者報酬 | 272 | 266 |
| 未払委託者報酬 | 11,207 | 11,208 |
| その他未払費用 | 5,627 | 10,607 |
| 流動負債計 | 64,043 | 73,429 |
| 負債の部合計 | 64,043 | 73,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,734,383 | 12,837,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,270,593 | -1,998,762 |
| （分配準備積立金） | 932,019 | 1,066,432 |
| 元本等合計 | 10,463,790 | 10,838,487 |
| 純資産の部合計 | 10,463,790 | 10,838,487 |
| 負債・純資産合計 | 10,527,833 | 10,911,916 |
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