ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 100,914 | － |
| コール・ローン | 362,534 | 412,228 |
| 投資信託受益証券 | 10,448,468 | 10,664,253 |
| 流動資産計 | 10,911,916 | 11,076,481 |
| 資産の部合計 | 10,911,916 | 11,076,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,348 | 53,711 |
| 未払解約金 | － | 39,999 |
| 未払受託者報酬 | 266 | 290 |
| 未払委託者報酬 | 11,208 | 12,172 |
| その他未払費用 | 10,607 | 5,222 |
| 流動負債計 | 73,429 | 111,394 |
| 負債の部合計 | 73,429 | 111,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,837,249 | 13,427,959 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,998,762 | -2,462,872 |
| （分配準備積立金） | 1,066,432 | 1,051,091 |
| 元本等合計 | 10,838,487 | 10,965,087 |
| 純資産の部合計 | 10,838,487 | 10,965,087 |
| 負債・純資産合計 | 10,911,916 | 11,076,481 |
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