ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジあり)、ピムコ・グローバル債券ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 412,228 | 634,819 |
| 投資信託受益証券 | 10,664,253 | 15,773,314 |
| 流動資産計 | 11,076,481 | 16,408,133 |
| 資産の部合計 | 11,076,481 | 16,408,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 53,711 | 77,953 |
| 未払解約金 | 39,999 | 14,999 |
| 未払受託者報酬 | 290 | 413 |
| 未払委託者報酬 | 12,172 | 17,130 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 5,222 | 11,011 |
| 流動負債計 | 111,394 | 121,507 |
| 負債の部合計 | 111,394 | 121,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,427,959 | 19,488,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,462,872 | -3,201,641 |
| （分配準備積立金） | 1,051,091 | 885,155 |
| 元本等合計 | 10,965,087 | 16,286,626 |
| 純資産の部合計 | 10,965,087 | 16,286,626 |
| 負債・純資産合計 | 11,076,481 | 16,408,133 |
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