剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期自平成25年6月26日至平成25年12月25日	第5期自平成25年12月26日至平成26年6月25日
当期純利益		12,584,548	3,597,895
期首剰余金又は期首欠損金(△)		31,824,273	31,179,453
剰余金減少額又は欠損金増加額		7,803,868	2,396,232
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,803,868	2,396,232
分配金		※15,425,500	※14,897,771
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,179,453	27,483,345

2014/09/18 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/09/18 9:08

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第4期自 平成25年6月26日至 平成25年12月25日	第5期自 平成25年12月26日至 平成26年6月25日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額36,604,953円が、経費控除後の配当等収益9,785,835円を超過しているため、純資産額の元本超過額36,604,953円(1万口当たり236.13円)を分配対象額として、うち5,425,500円(1万口当たり35円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額32,381,116円が、経費等控除後の配当等収益8,586,395円を超過しているため、純資産額の元本超過額32,381,116円(1万口当たり231.39円)を分配対象額として、うち4,897,771円(1万口当たり35円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/09/18 9:08