有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成25年6月26日 至 平成25年12月25日 | 第5期 自 平成25年12月26日 至 平成26年6月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 14,827,243 | 11,406,855 | |
| 有価証券売買等損益 | 598,400 | △ 5,534,800 | |
| その他収益 | 144,836 | 116,270 | |
| 営業収益合計 | 15,570,479 | 5,988,325 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 302,078 | 240,930 | |
| 委託者報酬 | 2,617,927 | 2,087,994 | |
| その他費用 | 65,926 | 61,506 | |
| 営業費用合計 | 2,985,931 | 2,390,430 | |
| 営業利益 | 12,584,548 | 3,597,895 | |
| 経常利益 | 12,584,548 | 3,597,895 | |
| 当期純利益 | 12,584,548 | 3,597,895 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 31,824,273 | 31,179,453 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,803,868 | 2,396,232 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,803,868 | 2,396,232 | |
| 分配金 | ※1 5,425,500 | ※1 4,897,771 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,179,453 | 27,483,345 | |
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